LE REGOLE DI BASE

1) TREND

In un trend rialzista si hanno minimi e massimi crescenti mentre in un trend ribassista i minimi ed i massimi sono decrescenti. Da sottolineare che in un trend rialzista un minimo è tale soltanto dopo che si è formato un massimo superiore al massimo precedente; il trend rialzista, inoltre, perdura sino a che non si forma un minimo inferiore all'ultimo (viceversa per trend ribassista).

2) LE PRINCIPALI FIGURE

Caratteristiche principali delle FIGURE DI INVERSIONE (testa e spalle, massimi o minimi multipli, il massimo o minimo arrotondato) :

- ci dev'essere un trend da invertire;

- il primo segnale è la rottura di un'importante trendline;

- le formazioni sui massimi hanno più breve durata e maggiore volatilità di quelle sui minimi;

- le formazioni sui minimi hanno in genere più lunga durata e range più limitato;

- in generale più durata ha una figura e maggiore sarà il movimento conseguente.

Caratteristiche principali delle FIGURE DI CONTINUAZIONE (triangoli, flag, pennants) :

rappresentano in genere delle pause nel trend, hanno in genere breve durata e volatilità e volumi contenuti

LE LEGGI DEL SUCCESSO NEL TRADING

1) TAGLIARE LE PERDITE : è la prima regola, lasciar correre le perdite significa restare con meno capitale a disposizione ed avere una frustrazione enorme. Utilizzare perciò STOP LOSS confacenti al rischio che si può correre, quando si sceglie un trade come prima cosa si dovrebbe guardare l'ampiezza dello stop loss !!! Venir estromessi da uno stop lungo la via del ribasso è il solo modo di poter sfruttare opportunità future ed avere perciò maggior liquidità nel momento in cui il mercato riparte.

2) LASCIAR CORRERE I PROFITTI : essendo il trading un "lavoro" di probabilità questa regola viaggia di pari passo con la precedente; anche se una tecnica di entrata funziona il 50% delle volte bisogna far si che quando si vinca si vinca tanto (lasciar correre i profitti) e quandi si perde si perda poco (tagliare le perdite).

3) SEGUIRE IL TREND : sempre per il discorso delle probabilità un'azione che sale tenderà a continuare a salire, una che scende tenderà a continuare a scendere; perchè ostinarsi a cercare un minimo quando le probabilità sono contrarie ? Operare in accordo con il trend evidenziato sul time frame successivo (ad esempio "weekly" se si opera "daily") è come avere il vento in poppa ! Tenere a mente che il trend può cambiare solo quando cambia la direzione del trend sul time frame successivo.

4) NON "OVERTRADE" : entrare SOLO nelle posizioni con più alta possibilità di successo; perchè voler rischiare il proprio capitale anche in operazioni dove non siamo certi di ciò che facciamo ? (ingordigia/avidità?)

5) MAI OPERARE SU VOCI/INFORMAZIONI : semplicemente sono sempre false ... e qualche grande operatore di certo lo avrebbe già saputo ben prima di noi ...

6) MANTENERE LE POSIZIONI PICCOLE : mai rischiare tutto il capitale o gran parte in una singola operazione !

7) MAI COMPRARE QUALCOSA CHE SEMBRA CONVENIENTE : se un'azione è conveniente c'è probabilmente sempre una buona ragione, anzi probabilmente potrebbe diventare ancora più conveniente, seguire le azioni che salgono piuttosto che cercare un "minimo" dei prezzi.

8) IMPARARE DALLE SCONFITTE : qualunque trader che oggi possa vantare un certo grado di successo è passato sicuramente attraverso un'esperienza angosciante e dolorosa. Nello studio attento ed esaustivo degli errori e strategie perdenti risiede il segreto del successo nel trading. Molto utile è fare un diario delle operazioni in perdita e cercare di eliminare gli errori comuni !!!

9) rendersi conto che A VOLTE LA MIGLIOR COSA E' NON FAR NULLA e defilarsi : evitare l'eccesso di operatività. Un mancato guadagno sarà sempre meglio di una perdita !!! Molto meglio limitare al minimo le perdite piuttosto che cercare grossi guadagni !!! Meglio perdere un'opportunità che del denaro !!!

10) MAI CERCARE SCUSE: i trader migliori costruiscono la loro vita sulla fiducia in loro stessi e sull'indipendenza; gli errori commessi vengono così riconosciuti e ci si assume le proprie responsabilità senza cercare scuse !!! Anzi bisogna accettare i propri insuccessi, studiarli e digerirli al fine di non ripeterli in futuro. Il segreto per realizzare profitti consiste nel non preoccuparsi di avere torto : non è importante subire una perdita ! Bisogna essere disposti ad ammettere d'aver sbagliato, l'obiettivo è guadagnare, non dimostrare d'aver ragione !

11) INUTILE CONTINUARE A STUDIARE, PARTECIPARE A CORSI E CONVEGNI SE POI NON SI SEGUE QUANTO IMPARATO E SOSTENUTO DA TUTTI E QUI SOPRA SCRITTO, PER PRIMA COSA L'UTILIZZO DEGLI STOP LOSS !

I PECCATI CAPITALI DEL TRADING

- non tagliare le perdite a tempo debito : accettare e gestire le perdite; il successo deriva quasi unicamente dalla capacità di gestione delle perdite e non di riuscire ad evitarle. Per cui rispettare lo STOP LOSS senza spostarlo magari cambiando time frame dell'operazione !!!

- fissare prima di entrare un target dove liquidare metà posizione e portare lo stop a pareggio !!!

- cercare NEWS su un titolo : operare sulle notizie è sbagliato, si opera solo attraverso il grafico; mai dunque operare solo sulle notizie !!! Dunque mai operare per un'informazione ricevuta ! Conta solo IL GRAFICO !

- dopo diverse operazioni in utile mai abbassare la guardia, sempre FERREA strategia / disciplina e rispetto del piano operativo !!! Dopo 4 / 5 operazioni in utile è meglio dimezzare la posizione MAI raddoppiarla per troppa sicurezza !!! Si verrebbe di certo casigati;

- guadagnare scorrettamente : se si guadagna per fortuna o per aver abbassato uno stop prima o poi si pagherà a caro prezzo l'errore che si sarà tentati di ripetere !!! La speranza e l'ostinazione sono NEMICI del trading !!!

- dopo aver studiato un piano di trading MAI tergiversare e portare modifiche ! Autodisciplina !!!

- pensare troppo o immaginare troppo potrebbe essere dannoso, l'azione deve venire spontanea senza immaginare alcunchè; anche un'eccesso di analisi fa aumentare l'incertezza, utilizzare pochi strumenti !

- la paura blocca l'intuito; la speranza non permette di vedere la realtà !!!

- l'avidità : è sbagliato cercare un guadagno di 10.000 Euro in una operazione, un bravo trader cerca 10 operazioni da 1.000 Euro;

- aspettative troppo elevate porteranno a perdite; devono essere realistiche !

LE ALTRE COSE DA SAPERE NECESSARIE PER FARE TRADING

Ogni oscillazione di prezzo ed ogni grafico (che poi è l'arte di rappresentare i flussi di denaro) viene generato da una di queste emozioni : AVIDITA' e PAURA. Il mercato, cioè, è un insieme di persone che muove i titoli a seconda delle emozioni (avidità e paura) ! Importante valutare i sentimenti altrui : acquistare da chi ha paura e vendere a chi è avido; MAI invece operare spinti da paura e avidità ma soltanto da valide motivazioni !

Il trading è composto per il 90% da psicologia e per il 10% da altro : la vera ragione per cui così pochi trader riescono a guadagnare è perché le caratteristiche necessarie per il raggiungimento del successo sono pressoché esclusivamente psicologiche !

All'inizio nel trading NON bisogna mai perdere di vista questa verità : PER AVERE SUCCESSO BISOGNA SOPRAVVIVERE !!! Per raggiungere il successo e per avere quel grado di esperienza indispensabile, bisogna trovare la forza di procedere anche nei momenti più difficili, bisogna trovare la forza di andare avanti e non farsi fermare da alcuna difficoltà; è proprio nei momenti più difficili infatti che l'ingegno si aguzza e si riescono a fare degli enormi passi avanti !

Solamente NOI possiamo trovare la via del profitto, ogni trader infatti deve assicurarsi che il proprio desiderio di guadagnare sia sempre inferiore a quello di apprendere come farlo ! Una volta acquisita la competenza, i profitti arriveranno !

Il più importante strumento di trading di cui si dispone non è il computer, il fornitore dati o la metodologia utilizzata : SIAMO NOI !

NON ESISTONO OPERAZIONI SICURE; si possono solamente formulare delle ipotesi : un trader deve quindi sviluppare la sottile abilità di valutare le probabilità di un certo evento ed accettare e convivere con l'incertezza ! Usare cioè qualche tecnica e strategia efficace per avere dalla propria parte la probabilità di vittoria. Il delicato equilibrio tra rischio e rendimento è cruciale per il successo nel trading !

Nel mercato ciò che è ovvio è ovviamente sbagliato !

Quando si entra a seguito di un breakout si ricordi che si sta "camminando" dove "corrono" gli sprovveduti ! La maggior parte dei breakout non è reale e sono creati ad arte ! E' ancor più vero però che acquistare su breakout, per definizione, significa avere il trend dalla propria parte ! Al contrario acquistare su ritracciamento significa, nel 80/90% dei casi, avere una posizione immediatamente in perdita perché è pressoché impossibile comprare il tick che registra il minimo !!!

Il risultato di una singola operazione NON ci permette di valutare la reale efficacia di una strategia: la verità verrà svelata solamente dopo 20 / 30 mosse !

Chiedersi il perché un titolo salga o scenda è assolutamente sbagliato : ogni volta che lo facciamo probabilmente siamo dalla "parte sbagliata" ; in battaglia non si può indugiare dunque faremmo bene a liquidare la posizione. Se cioè ci si accorge di dubitare del proprio piano operativo bisogna avere coraggio di liquidare la posizione, chiedersi il perché è una prova certa di essersi smarriti !

All'inizio si può incappare in molte operazioni in perdita ma fa parte del processo di apprendimento; chi riesce a continuare, magari con più determinazione di prima, vedrà che tutte le operazioni servono ad insegnare qualcosa, a temprare lo spirito, a mostrare che la conquista più grande di tutte è rialzarsi e continuare a "combattere".

Bisogna sostituire il desiderio di guadagnare con il desiderio di diventare esperti nell'arte di guadagnare ovvero di curare nel migliore dei modi il piano di trading ! Il risultato finale di ogni operazione NON ha alcuna importanza, nel momento che il piano di trading è stato correttamente formulato, i guadagni verranno da se !

A sopravvivere saranno i più preparati e accorti e NON i più fortunati : nessuno regala nulla.

Il GRAN COLPO è roba da perdenti : il successo nel trading è essenzialmente continuità che si ottiene più facilmente con piccoli guadagni; cercare di sfruttare l'annuncio, ad esempio, degli utili trimestrali è da principianti : non sono infatti le trimestrali a muovere i mercati ma le aspettative degli operatori nei loro confronti; tentare il colpaccio è da perdenti !

C'è sempre qualcuno dall'altra parte del trade e non è un amico : l'operatività vincente consiste nel comprare da qualcuno che vende ad un prezzo troppo basso per poi vendere quando ci si rende conto che il prezzo è ormai diventato eccessivo;

Ogni volta che la situazione sembra certa, in realtà l'incertezza è massima - quando al contrario sembra che le cose non possano andare peggio di così è il momento in cui in realtà cominciano a migliorare;

Tutti i titoli e trade devono venir considerati negativi fino a prova contraria, per cui si deve comperare la forza di un titolo e non operare perciò sui minimi - seguire cioè la direzione in corso;

Comprare sui minimi e vendere sui massimi è come puntare alla roulette, è importante partecipare alla fase centrale del rialzo.

 Gli investitori accumulano i titoli, i trader acquistano per breve termine titoli per partecipare ad un trend preciso;

Le perdite sono inevitabili ma bisogna mantenerle più "piccole" possibili; il bravo trader deve considerare, perciò, sempre PRIMA il rischio e SOLO POI il possibile guadagno.

Una buona riuscita ed il successo nel trading non è che il prodotto finale di un lungo lavoro, va ottenuto mediante lavoro, studio, esercitazioni, analisi, riflessioni, distinzioni, annotazioni ed organizzazione, tutte attività da svolgersi prima e dopo l'open ed il close dei mercati;

Non importa quanto male siano andate le cose oggi, domani ci saranno nuove opportunità; scegliere però solo le battaglie in cui si pensa di riuscire a vincere, scegliere cioè i trade con molta attenzione !

Non sempre una perdita ci priva di qualcosa : l'arte di vincere è strettamente legata all'intelligenza che si applica quando si è costretti a perdere !

La soddisfazione nel trading porta alla compiacenza di sè e di conseguenza ad una diminuzione della concentrazione necessaria per mantenere una performance efficiente.

Ciò che distingue i veri professionisti dai dilettanti non è il talento, la predisposizione, l'intelletto ma l'intensità e l'ossessione con cui lavorano; valori come la passione, l'impegno, la perseveranza, la competitività, la disciplina, l'intenso desiderio di indipendenza sono cioè vissuti molti più intensamente e ossessivamente nei vincitori che non nei perdenti.

La capacità di tenere aperta una posizione profittevole rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento del successo nel trading.